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Consultant Senior Functional Analyst (Funds Accounting)

Luxembourg Onsite Employee Freelance
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5 to 10 years experience
French and English

 Senior Functional Analyst - Fund Accounting

📍 Localisation : Luxembourg - 100% On-site

🎓 Niveau : Senior / Expert (8+ ans)

🌐 Langues : Français & Anglais

🎯 Contexte de la mission

Nous recherchons un Senior Functional Analyst spécialisé en Fund Accounting afin de renforcer notre équipe IT/FA.

La mission consiste à assurer le support applicatif, accompagner les équipes métiers, piloter les évolutions fonctionnelles et intervenir sur des projets clés liés au cycle de vie des fonds (création, migration, restructuration...).

🛠️ Responsabilités principales

Support & Analyse Fonctionnelle

  • Assurer le support quotidien sur les applications de comptabilité de fonds.

  • Gérer les tickets ServiceNow : analyse, résolution, documentation.

  • Créer et suivre les demandes JIRA auprès des équipes éditeurs.

  • Fournir une expertise fonctionnelle pointue sur les processus FA.

  • Analyser les impacts fonctionnels et techniques des évolutions.

  • Participer au lancement de nouveaux fonds et nouvelles share classes.

  • Contribuer aux migrations de fonds, fusions ou changements de devises.

  • Réaliser les tests fonctionnels (UAT, régressions, validations).

  • Mettre à jour les procédures, guides et catalogues d'erreurs.

  • Travailler étroitement avec les équipes BI, BCM, FA et IT.

  • Participer aux rituels Agile / APS.

  • Assurer le partage de connaissances au sein de l'équipe.

🧩 Environnement technique & métier

Fonctionnel

  • Fund Accounting

  • OPCVM / UCITS

  • Fund lifecycle

  • Migrations & restructurations de fonds

Applications & Outils

  • Multifonds Global Accounting 

  • SQL Developer

  • Excel avancé / VBA

  • Jira

  • ServiceNow

  • Suite Office

🎓 Compétences & Prérequis

Indispensables

  • 5-10 ans d'expérience en Fund Accounting, idéalement sur Multifonds.

  • Expertise reconnue sur les processus opérationnels.

  • Forte capacité d'analyse et de diagnostic.

  • Maîtrise avancée de SQL, Excel et VBA.

  • Expérience solide en support applicatif (BAU).

  • Excellente communication en français et en anglais.

  • Disponibilité ponctuelle le week-end pour activités de migration.

  • Présence obligatoire 100% on-site.

📄 Livrables attendus

  • Documentation et résolution des incidents FA.

  • Mise à jour des référentiels internes (erreurs, procédures).

  • Plans de tests et comptes rendus d'UAT.

  • Notes d'analyse fonctionnelle.

  • Suivi et reporting des demandes métiers.

📨 Candidature

📧 Envoyez votre CV à :👉 iliass.ghali@advisorykey.com

Company description

Advisory Key is a Consulting & Recruiting Company specialized in Project Management, Business Analysis and Operations in the investment fund industry & wealth management. This year, we conducted more than 100 assignments successfully. Advisory Key knows a sharp growth since its creation in 2010. We are constantly growing and we now are working with the major banks in Luxembourg and Paris. Together with our team composed of more than 190 high-caliber professionals, we develop a culture of excellence and deliver cost-effective advice.

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